有価証券報告書-第59期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,954 | △23,404 |
| 減価償却費 | 101,743 | 89,957 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | 367 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,060 | 8,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,013 | △12,016 |
| 受取保険金 | △7,809 | - |
| 支払利息 | 2,833 | 2,040 |
| 固定資産除却損 | 20,512 | 23,644 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △648 | 1,043 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,672 | △117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,263 | 5,006 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,368 | △520 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △35,776 | 44,701 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,159 | 1,376 |
| その他 | 428 | △546 |
| 小計 | 84,916 | 140,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,013 | 12,016 |
| 利息の支払額 | △2,833 | △2,040 |
| 保険金の受取額 | 7,809 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 612 | △1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,519 | 148,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,946 | △24,430 |
| その他 | △2,322 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,269 | △24,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,671,026 | 1,150,074 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,675,022 | △1,238,070 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,663 | △15,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,924 | △9,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,416 | △113,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,667 | 10,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,548 | 97,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,215 | 108,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
