有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 39,059 | △27,181 |
| 減価償却費 | 63,610 | 67,114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 278 | 355 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,873 | 7,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,000 | △6,001 |
| 支払利息 | 964 | 889 |
| 固定資産除却損 | 18,638 | 9,230 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △326 | 930 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,676 | △2,666 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164 | △119 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,857 | △6,500 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,339 | 758 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,776 | △3,039 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,540 | 1,132 |
| その他 | △1,889 | 2,829 |
| 小計 | 103,977 | 44,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6,001 |
| 利息の支払額 | △964 | △889 |
| 法人税等の支払額 | △7,474 | △6,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,539 | 43,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,914 | △76,766 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15,175 | △3,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,089 | △80,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △583,500 | △570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,353 | △12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,830 | △8,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,683 | 9,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,766 | △27,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,290 | 126,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,057 | ※1 98,435 |
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