有価証券報告書-第67期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,619 | 18,351 |
| 減価償却費 | 64,266 | 79,309 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,864 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,002 | △6,003 |
| 支払利息 | 509 | 2,112 |
| 固定資産除却損 | 1,556 | 44,909 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △748 | △538 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,446 | △4,131 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288 | 468 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,273 | △16,696 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,425 | △5,915 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 126,640 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,290 | △39,104 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,338 | △55,835 |
| その他 | △99 | △7,095 |
| 小計 | 124,580 | 137,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,002 | 6,003 |
| 利息の支払額 | △509 | △2,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,641 | △11,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,432 | 129,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,117 | △423,016 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △16,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,117 | △439,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 1,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △360,000 | △1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,170 | △29,911 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,638 | △16,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,808 | 303,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,506 | △6,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,390 | 369,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 369,897 | ※1 363,496 |
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