有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △27,181 | 12,498 |
| 減価償却費 | 67,114 | 65,101 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 355 | △639 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,013 | 8,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,001 | △6,000 |
| 支払利息 | 889 | 771 |
| 助成金収入 | △712 | △25,784 |
| 固定資産除却損 | 9,230 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 930 | 630 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,666 | 16,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119 | △53 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,500 | 12,894 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 758 | △6,518 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,039 | 3,830 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,132 | △1,065 |
| その他 | 2,829 | △2,372 |
| 小計 | 44,033 | 77,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,000 |
| 利息の支払額 | △889 | △771 |
| 助成金の受取額 | 712 | 25,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,175 | 721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,682 | 109,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,766 | △26,456 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,966 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,733 | △26,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △570,000 | △510,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,570 | △9,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,429 | 128,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,621 | 211,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,057 | 98,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 98,435 | ※1 310,390 |
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