有価証券報告書-第62期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △38,386 | 31,636 |
| 減価償却費 | 72,410 | 68,380 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 328 | 673 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,733 | 6,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,007 | △6,001 |
| 支払利息 | 1,278 | 1,165 |
| 固定資産除却損 | 73,259 | 15,033 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △178 | △714 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23,352 | △11,704 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | △29 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,535 | △2,964 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,892 | 12,794 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,375 | 1,687 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,134 | △308 |
| その他 | 544 | 1,934 |
| 小計 | 138,202 | 118,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,007 | 6,001 |
| 利息の支払額 | △1,278 | △1,165 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,364 | △279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,567 | 123,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,782 | △108,932 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,082 | △5,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,865 | △114,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 858,353 | 804,015 |
| 短期借入金の返済による支出 | △907,682 | △790,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,996 | △15,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,445 | △5,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,770 | △8,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,931 | △238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,597 | 112,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,529 | 112,290 |
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