有価証券報告書-第63期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,636 | 39,059 |
| 減価償却費 | 68,380 | 63,610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 673 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,925 | 1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,001 | △6,000 |
| 支払利息 | 1,165 | 964 |
| 固定資産除却損 | 15,033 | 18,638 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △714 | △326 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △11,704 | △12,676 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29 | 164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,964 | 6,857 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,794 | △7,339 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,687 | △2,776 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △308 | 3,540 |
| その他 | 1,934 | △1,889 |
| 小計 | 118,506 | 103,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,000 |
| 利息の支払額 | △1,165 | △964 |
| 法人税等の支払額 | △279 | △7,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,062 | 101,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,932 | △46,914 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,873 | △15,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,805 | △62,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 804,015 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △790,698 | △583,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,996 | △10,353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,816 | △7,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,495 | △25,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △238 | 13,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,529 | 112,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,290 | ※1 126,057 |
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