有価証券報告書-第61期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,675 | △38,386 |
| 減価償却費 | 83,899 | 72,410 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △496 | 328 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 455 | 3,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,013 | △6,007 |
| 受取保険金 | △21,738 | - |
| 支払利息 | 1,724 | 1,278 |
| 固定資産除却損 | 19,050 | 73,259 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 106 | △178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | 1 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,053 | △1,535 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,726 | 4,892 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,561 | 24,727 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7 | 3,134 |
| その他 | 82 | 544 |
| 小計 | 69,426 | 138,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,013 | 6,007 |
| 利息の支払額 | △1,724 | △1,278 |
| 保険金の受取額 | 21,738 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 736 | △1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,191 | 141,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,539 | △55,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13,035 | △7,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,574 | △62,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,016,122 | 858,353 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,024,118 | △907,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,996 | △15,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,032 | △6,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,024 | △71,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,407 | 6,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,004 | 105,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,597 | 112,529 |
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