有価証券報告書-第60期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △23,404 | 11,675 |
| 減価償却費 | 89,957 | 83,899 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 367 | △496 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,507 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,016 | △6,013 |
| 受取保険金 | - | △21,738 |
| 支払利息 | 2,040 | 1,724 |
| 固定資産除却損 | 23,644 | 19,050 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,043 | 106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117 | 12 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,006 | △7,053 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △520 | △3,726 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 44,701 | △8,561 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,376 | 7 |
| その他 | △546 | 82 |
| 小計 | 140,040 | 69,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,016 | 6,013 |
| 利息の支払額 | △2,040 | △1,724 |
| 保険金の受取額 | - | 21,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,285 | 736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,731 | 96,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,430 | △52,539 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △13,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,430 | △65,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,074 | 1,016,122 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,238,070 | △1,024,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,996 | △15,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,519 | △9,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,511 | △33,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,789 | △2,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,215 | 108,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,004 | 105,597 |
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