有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △21,850 | 12,482 |
| 減価償却費 | 59,156 | 54,119 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,520 | 1,586 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 57 |
| 固定資産除却損 | 157 | - |
| 受取利息 | △22 | △21 |
| 支払利息 | 5,274 | 4,067 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,451 | 2,506 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 1,089 | 397 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 477 | 13 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,460 | △90 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △433 | △267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,686 | 1,015 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 1,952 | △922 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 213 | △2,985 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,478 | △174 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | △7,457 | △2,900 |
| 小計 | 40,898 | 68,882 |
| 利息の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | △5,293 | △3,963 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,987 | 62,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,008 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,392 | △12,212 |
| その他 | - | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,401 | △12,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,822 | △55,470 |
| リース債務の返済による支出 | △10,037 | △7,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,859 | △93,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,273 | △43,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,339 | 54,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,066 | 10,998 |
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