有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,597 | 5,735 |
| 減価償却費 | 51,745 | 53,947 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,054 | △316 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △66 | △123 |
| 固定資産除却損 | 5,804 | 3,412 |
| 受取利息 | △13 | △19 |
| 支払利息 | 2,528 | 1,192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197 | △2,460 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 318 | 207 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305 | △64 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 277 | △1,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △390 | 69 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,866 | △9,637 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 5,867 | 24,890 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,410 | △651 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 954 | 884 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | △4,900 | △6,500 |
| 小計 | 86,553 | 68,970 |
| 利息の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | △2,312 | △1,122 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,614 | 65,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,871 | △37,323 |
| その他 | △13 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,884 | △37,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 58,798 |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 | △40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,816 | △45,660 |
| リース債務の返済による支出 | △8,696 | △5,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,512 | △32,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 218 | △4,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,998 | 11,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,216 | 6,885 |
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