有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,222 | 20,124 |
| 減価償却費 | 50,800 | 62,622 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 336 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 3,225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △30 |
| 固定資産除却損 | 15,135 | 735 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 629 | 612 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,771 | △790 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 38,863 | 39,189 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,148 | △1,749 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △452 | 252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75 | 623 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,557 | △9,195 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △9,172 | 10,503 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,136 | 5,625 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,726 | △31,333 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △80 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | 1,863 | 7,890 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,000 | △100 |
| 小計 | 129,336 | 108,297 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △629 | △612 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,068 | 105,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,190 | △120,816 |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,191 | △120,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △5,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,877 | △21,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,347 | 139,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,225 | 117,615 |
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