有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,066 | 29,523 |
| 減価償却費 | 69,512 | 76,804 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △958 | △5,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,899 | 9,184 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △10 |
| 固定資産除却損 | 1,774 | 16,467 |
| 受取利息 | △2 | △56 |
| 支払利息 | 849 | 844 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,383 | 426 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 28,775 | 477 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,264 | 1,733 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △173 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90 | 291 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,954 | △6,490 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △4,567 | 24,484 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,761 | 1,873 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △211,836 | △498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,600 | △1,320 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | 1,257 | 5,635 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | - | 6 |
| 小計 | △76,638 | 154,486 |
| 利息の受取額 | 2 | 56 |
| 利息の支払額 | △849 | △844 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △80,125 | 151,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,335 | △72,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,000 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,336 | △73,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 31,000 | △31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,760 | △8,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,240 | △39,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,221 | 37,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,615 | 17,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,393 | 55,312 |
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