有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,893 | 15,912 |
| 減価償却費 | 46,769 | 45,328 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 402 | △12,190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △122 | 4 |
| 固定資産除却損 | 1,494 | 224 |
| 受取利息 | △11 | △11 |
| 支払利息 | 309 | 153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,552 | △615 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 959 | △436 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △565 | △1,480 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 710 | 15 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | △162 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △163 | 1,100 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 19,653 | △12,838 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 819 | △4,978 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,320 | 373 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | △4,209 | △4,100 |
| 小計 | 74,832 | 26,298 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | △278 | △122 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,924 | 23,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,294 | △26,484 |
| その他 | △9 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,304 | △26,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,121 | 5,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,348 | △2,018 |
| リース債務の返済による支出 | △3,456 | △1,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,925 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305 | △1,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,158 | 9,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,852 | 8,336 |
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