有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,124 | 27,066 |
| 減価償却費 | 62,622 | 69,512 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 172 | △958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,225 | 2,899 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | - |
| 固定資産除却損 | 735 | 1,774 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 612 | 849 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △790 | △3,383 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 39,189 | 28,775 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,749 | 2,264 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 252 | △173 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 623 | 90 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,195 | 8,954 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 10,503 | △4,567 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,625 | △4,761 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,333 | △211,836 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | 5,600 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | 7,890 | 1,257 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △100 | - |
| 小計 | 108,297 | △76,638 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △612 | △849 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,047 | △80,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,816 | △42,335 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,817 | △42,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,840 | △8,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,840 | 22,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,609 | △100,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,225 | 117,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117,615 | 17,393 |
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