有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,735 | 12,447 |
| 減価償却費 | 53,947 | 53,329 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △316 | 1,716 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △123 | 271 |
| 固定資産除却損 | 3,412 | 2,348 |
| 受取利息 | △19 | △11 |
| 支払利息 | 1,192 | 661 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,460 | 243 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 207 | △159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △64 | 119 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,597 | 973 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69 | 484 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,637 | 1,960 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 24,890 | △17,647 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △651 | 344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 884 | 240 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | △6,500 | △10,890 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 小計 | 68,970 | 44,431 |
| 利息の受取額 | 19 | 11 |
| 利息の支払額 | △1,122 | △666 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,227 | 41,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,323 | △47,794 |
| その他 | △11 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,334 | △47,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,798 | 34,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,660 | △21,242 |
| リース債務の返済による支出 | △5,363 | △3,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,224 | 9,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,331 | 3,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,216 | 6,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,885 | 10,158 |
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