有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,482 | 10,597 |
| 減価償却費 | 54,119 | 51,745 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,586 | 1,054 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | △66 |
| 固定資産除却損 | - | 5,804 |
| 受取利息 | △21 | △13 |
| 支払利息 | 4,067 | 2,528 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,506 | △197 |
| 未収債権の増減額(△は増加) | 397 | 318 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13 | △305 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △90 | 277 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △267 | △390 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,015 | 9,866 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △922 | 5,867 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,985 | 3,410 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △174 | 954 |
| 長期入会預り金の増減額(△は減少) | △2,900 | △4,900 |
| 小計 | 68,882 | 86,553 |
| 利息の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | △3,963 | △2,312 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,301 | 81,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,212 | △8,871 |
| その他 | △13 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,225 | △8,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,470 | △63,816 |
| リース債務の返済による支出 | △7,673 | △8,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,143 | △72,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,067 | 218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,066 | 10,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,998 | 11,216 |
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