有価証券報告書-第57期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,249
預金の種類
当座預金	26,368
普通預金	4,916
定期預金	4,400
郵便貯金	1,489
小計	37,174
合計	42,423

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
フロント未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	2,949
クレジットカード未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	34,715
ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料	2,644
特別会費	24,420
会員名義登録料	1,898
合計	66,627

(フロント未収入金の回収状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B
2,635	67,035	66,721	2,949	95.8

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料の回収状況)

(A') 当期首残高 (千円)	(B') 当期発生高 (千円)	(C') 当期回収高 (千円)	(D') 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C' A'+B'
3,942	133,351	134,650	2,644	98.1

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(未収入金の滞留状況)

区分	滞留日数(日)	算式
フロント未収入金	15日	A + D 2 B 365
会費及びロッカー保管料	9日

ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	1,808
コース売店商品	119
たばこ	97
合計	2,025

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	5,931
ひろの ガソリン・軽油	694
よかわ ガソリン・軽油	978
合計	7,604

② 固定負債
イ 繰延税金負債(固定)

区分	金額(千円)
繰延税金負債	258,481
繰延税金資産	62,317
差引	196,163