有価証券報告書-第64期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,119
預金の種類
当座預金	46,632
普通預金	13,615
定期預金	72,601
郵便貯金	873
小計	133,722
合計	138,842

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
㈱ジェーシービー	19,000
三井住友カード㈱	18,328
三菱UFJニコス㈱	6,359
㈱池田泉州DC	3,641
ユーシーカード㈱	733
その他	6,523
合計	54,586

(未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B	滞留期間(日)	A + D 2 B 365
47,311	1,116,877	1,109,601	54,546	95.3		16.7

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ商品	4,924
たばこ	25
合計	4,950

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	4,435
ひろの ガソリン・軽油	907
よかわ ガソリン・軽油	1,024
合計	6,367