有価証券報告書-第63期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,620
預金の種類
当座預金	33,870
普通預金	9,802
定期預金	45,600
郵便貯金	910
小計	90,184
合計	94,805

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
㈱ジェーシービー	18,120
三井住友カード㈱	15,624
三菱UFJニコス㈱	5,897
㈱池田泉州DC	3,858
ユーシーカード㈱	461
その他	21,607
合計	65,568

(未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B	滞留期間(日)	A + D 2 B 366
70,480	1,106,816	1,111,728	65,568	94.4		22.4

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	3,696
たばこ	40
合計	3,736

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	3,110
ひろの ガソリン・軽油	482
よかわ ガソリン・軽油	634
合計	4,227