有価証券報告書-第60期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,029
預金の種類
当座預金	86,437
普通預金	5,367
定期預金	2,600
郵便貯金	1,933
小計	96,338
合計	103,367

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
フロント未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	4,521
クレジットカード未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	42,160
ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料	4,843
特別会費	20,420
会員名義登録料	3,245
合計	75,190

(フロント未収入金の回収状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B
3,771	72,414	71,664	4,521	94.1

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料の回収状況)

(A') 当期首残高 (千円)	(B') 当期発生高 (千円)	(C') 当期回収高 (千円)	(D') 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C' A'+B'
4,392	140,183	139,732	4,843	96.6

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(未収入金の滞留状況)

区分	滞留日数(日)	算式
フロント未収入金	21日	A + D 2 B 365
会費及びロッカー保管料	12日

ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	2,736
コース売店商品	153
たばこ	128
合計	3,018

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	6,191
ひろの ガソリン・軽油	639
よかわ ガソリン・軽油	836
合計	7,667