有価証券報告書-第66期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,637
預金の種類
当座預金	152,160
普通預金	25,765
定期預金	154,603
郵便貯金	667
小計	333,196
合計	339,834

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
㈱ジェーシービー	18,659
三井住友カード㈱	19,214
三菱UFJニコス㈱	6,662
㈱池田泉州DC	3,135
ユーシーカード㈱	663
その他	4,985
合計	53,321

(未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B	滞留期間(日)	A + D 2 B 365
48,957	1,268,809	1,264,445	53,321	96.0		14.7

ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ商品	7,391
たばこ	5
合計	7,396

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	4,705
ひろの ガソリン・軽油	353
よかわ ガソリン・軽油	357
合計	5,417