有価証券報告書-第59期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,126
預金の種類
当座預金	25,515
普通預金	15,170
定期預金	2,600
郵便貯金	1,225
小計	44,511
合計	49,637

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
フロント未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	3,771
クレジットカード未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	36,681
ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料	4,392
特別会費	20,920
会員名義登録料	2,702
合計	68,468

(フロント未収入金の回収状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B
2,876	75,600	74,704	3,771	95.1

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料の回収状況)

(A') 当期首残高 (千円)	(B') 当期発生高 (千円)	(C') 当期回収高 (千円)	(D') 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C' A'+B'
3,548	139,752	138,908	4,392	96.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(未収入金の滞留状況)

区分	滞留日数(日)	算式
フロント未収入金	16日	A + D 2 B 366
会費及びロッカー保管料	10日

ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	2,554
コース売店商品	150
たばこ	106
合計	2,810

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	3,205
ひろの ガソリン・軽油	755
よかわ ガソリン・軽油	669
合計	4,630