有価証券報告書-第65期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,074
預金の種類
当座預金	128,007
普通預金	67,706
定期預金	102,602
郵便貯金	343
小計	298,660
合計	304,735

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
㈱ジェーシービー	18,708
三井住友カード㈱	18,406
三菱UFJニコス㈱	5,487
㈱池田泉州DC	2,719
ユーシーカード㈱	470
その他	3,163
合計	48,957

(未収入金の発生及び回収並びに滞留状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B	滞留期間(日)	A + D 2 B 365
54,586	1,329,977	1,335,607	48,957	96.5		14.2

ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ商品	5,089
たばこ	16
合計	5,105

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	1,918
ひろの ガソリン・軽油	283
よかわ ガソリン・軽油	228
合計	2,430