有価証券報告書-第58期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,472
預金の種類
当座預金	21,074
普通預金	4,894
定期預金	6,600
郵便貯金	822
小計	33,481
合計	38,954

ロ 未収入金

区分	金額(千円)
フロント未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	2,876
クレジットカード未収入金 (料金・売店・食堂売上高他)	33,671
ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料	3,548
特別会費	21,920
会員名義登録料	4,868
合計	66,884

(フロント未収入金の回収状況)

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C A + B
2,949	78,171	78,244	2,876	96.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(ゴルフ倶楽部会費及びロッカー保管料の回収状況)

(A') 当期首残高 (千円)	(B') 当期発生高 (千円)	(C') 当期回収高 (千円)	(D') 当期末残高 (千円)	回収率(%)	C' A'+B'
2,644	139,241	138,336	3,548	97.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
(未収入金の滞留状況)

区分	滞留日数(日)	算式
フロント未収入金	14日	A + D 2 B 365
会費及びロッカー保管料	8日

ハ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	1,968
コース売店商品	78
たばこ	106
合計	2,153

ニ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ひろの コース肥料・農薬	4,434
ひろの ガソリン・軽油	735
よかわ ガソリン・軽油	779
合計	5,949

② 固定負債
イ 繰延税金負債(固定)

区分	金額(千円)
繰延税金負債	222,180
繰延税金資産	42,950
差引	179,230