有価証券報告書-第55期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 934,606 | 840,389 |
| 営業未収入金 | 26,068 | 25,496 |
| 有価証券 | 280,170 | 400,812 |
| 商品 | 2,906 | 3,428 |
| 原材料 | 1,280 | 1,212 |
| 貯蔵品 | 3,944 | 5,618 |
| 前払費用 | 9,783 | 8,813 |
| 未収還付法人税等 | 1,446 | - |
| 流動資産合計 | 1,260,207 | 1,285,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 982,953 | 987,713 |
| 減価償却累計額 | △646,116 | △654,217 |
| 建物(純額) | 336,837 | 333,495 |
| 構築物 | 1,272,755 | 1,286,993 |
| 減価償却累計額 | △995,919 | △1,025,008 |
| 構築物(純額) | 276,835 | 261,985 |
| 機械及び装置 | 279,837 | 320,969 |
| 減価償却累計額 | △244,185 | △253,409 |
| 機械及び装置(純額) | 35,652 | 67,559 |
| 車両運搬具 | 34,934 | 37,468 |
| 減価償却累計額 | △33,189 | △34,713 |
| 車両運搬具(純額) | 1,744 | 2,755 |
| 什器備品 | 167,178 | 179,587 |
| 減価償却累計額 | △148,080 | △156,466 |
| 什器備品(純額) | 19,097 | 23,120 |
| 立木 | 172,563 | 172,436 |
| コース | 521,024 | 521,024 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| 建設仮勘定 | 4,756 | 6,436 |
| 有形固定資産合計 | 2,455,973 | 2,476,276 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 4,858 | 5,210 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 7,171 | 7,523 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 151,339 | 280,351 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期預金 | 209,500 | 16,000 |
| 長期前払費用 | - | 3,251 |
| 投資その他の資産合計 | 433,714 | 372,478 |
| 固定資産合計 | 2,896,858 | 2,856,277 |
| 資産合計 | 4,157,066 | 4,142,049 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,536 | 5,363 |
| 未払金 | 5,355 | 5,818 |
| 未払費用 | 34,702 | 37,446 |
| 未払法人税等 | 5,527 | 4,453 |
| 未払消費税等 | 5,599 | 7,917 |
| 預り金 | 10,846 | 10,983 |
| 前受収益 | 9,608 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 4,290 | 4,130 |
| 流動負債合計 | 81,465 | 85,721 |
| 固定負債 | ||
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,280,000 | 2,219,500 |
| 退職給付引当金 | 29,933 | 30,290 |
| 長期前受収益 | 16,815 | 7,206 |
| 固定負債合計 | 2,666,348 | 2,596,596 |
| 負債合計 | 2,747,814 | 2,682,318 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △297,345 | △273,431 |
| 利益剰余金合計 | 272,654 | 296,568 |
| 自己株式 | △194,980 | △194,980 |
| 株主資本合計 | 1,399,024 | 1,422,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,227 | 36,792 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,227 | 36,792 |
| 純資産合計 | 1,409,251 | 1,459,730 |
| 負債純資産合計 | 4,157,066 | 4,142,049 |
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