有価証券報告書-第65期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 831,011 | 978,563 |
| 営業未収入金 | 34,518 | 35,200 |
| 有価証券 | 100,362 | 398,778 |
| 商品 | 4,034 | 4,092 |
| 原材料 | 3,671 | 2,330 |
| 貯蔵品 | 13,330 | 7,459 |
| 前払費用 | 11,767 | 9,627 |
| 未収還付法人税等 | 10,238 | - |
| 未収消費税等 | 27,335 | - |
| 仮払金 | 242,485 | 57 |
| その他 | - | 38 |
| 流動資産合計 | 1,278,755 | 1,436,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,089,274 | 1,097,065 |
| 減価償却累計額 | △816,955 | △832,570 |
| 建物(純額) | 272,319 | 264,495 |
| 構築物 | 1,515,740 | 1,567,141 |
| 減価償却累計額 | △1,259,438 | △1,283,832 |
| 構築物(純額) | 256,301 | 283,309 |
| 機械及び装置 | 430,117 | 441,402 |
| 減価償却累計額 | △378,701 | △391,949 |
| 機械及び装置(純額) | 51,416 | 49,452 |
| 車両運搬具 | 50,855 | 73,525 |
| 減価償却累計額 | △42,129 | △49,518 |
| 車両運搬具(純額) | 8,726 | 24,007 |
| 工具、器具及び備品 | 194,976 | 197,505 |
| 減価償却累計額 | △177,174 | △181,238 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,801 | 16,267 |
| 立木 | 170,169 | 170,067 |
| コース | 556,329 | 572,842 |
| 土地 | 1,087,461 | 701,922 |
| リース資産 | 37,134 | 48,342 |
| 減価償却累計額 | △11,374 | △20,164 |
| リース資産(純額) | 25,759 | 28,177 |
| 建設仮勘定 | - | 9,090 |
| 有形固定資産合計 | 2,446,286 | 2,119,632 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 1,575 | 5,605 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 3,887 | 7,918 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 227 | 201,577 |
| 敷金及び保証金 | 38,475 | 38,475 |
| 長期前払費用 | 1,108 | - |
| その他 | 1,589 | 1,829 |
| 投資その他の資産合計 | 41,400 | 241,882 |
| 固定資産合計 | 2,491,574 | 2,369,432 |
| 資産合計 | 3,770,330 | 3,805,582 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,027 | 5,744 |
| リース債務 | 8,371 | 10,473 |
| 未払金 | 18,483 | 30,657 |
| 未払費用 | 47,498 | 52,993 |
| 未払法人税等 | 1,620 | 3,240 |
| 未払消費税等 | - | 24,367 |
| 預り金 | 8,187 | 9,135 |
| 前受収益 | 9,608 | 6,265 |
| 賞与引当金 | 4,903 | 5,093 |
| その他 | 374 | 392 |
| 流動負債合計 | 112,074 | 148,363 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 19,930 | 20,507 |
| 入会金預り金 | 334,800 | 334,800 |
| 会員預り保証金 | 1,925,000 | 1,892,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,383 | 33,296 |
| 退職給付引当金 | 37,926 | 42,075 |
| 長期前受収益 | 7,206 | - |
| 固定負債合計 | 2,354,247 | 2,322,679 |
| 負債合計 | 2,466,321 | 2,471,042 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,113,350 | 1,113,350 |
| 資本剰余金合計 | 1,113,350 | 1,113,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △479,462 | △448,929 |
| 利益剰余金合計 | 90,537 | 121,070 |
| 株主資本合計 | 1,303,887 | 1,334,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 121 | 118 |
| 評価・換算差額等合計 | 121 | 118 |
| 純資産合計 | 1,304,008 | 1,334,539 |
| 負債純資産合計 | 3,770,330 | 3,805,582 |
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