有価証券報告書-第57期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 847,248 | 895,047 |
| 営業未収入金 | 27,655 | 31,143 |
| 有価証券 | 100,474 | 228,315 |
| 商品 | 3,342 | 4,941 |
| 原材料 | 1,357 | 1,346 |
| 貯蔵品 | 4,355 | 4,233 |
| 前払費用 | 10,882 | 10,924 |
| 流動資産合計 | 995,316 | 1,175,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,023,394 | 1,034,043 |
| 減価償却累計額 | △676,532 | △697,623 |
| 建物(純額) | 346,862 | 336,420 |
| 構築物 | 1,299,811 | 1,340,578 |
| 減価償却累計額 | △1,055,823 | △1,087,473 |
| 構築物(純額) | 243,988 | 253,105 |
| 機械及び装置 | 383,710 | 386,660 |
| 減価償却累計額 | △269,558 | △287,769 |
| 機械及び装置(純額) | 114,151 | 98,890 |
| 車両運搬具 | 41,599 | 45,696 |
| 減価償却累計額 | △37,471 | △40,962 |
| 車両運搬具(純額) | 4,128 | 4,733 |
| 什器備品 | 184,194 | 187,963 |
| 減価償却累計額 | △162,131 | △169,357 |
| 什器備品(純額) | 22,063 | 18,605 |
| 立木 | 172,123 | 171,954 |
| コース | 529,249 | 532,259 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| 有形固定資産合計 | 2,520,028 | 2,503,431 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 4,562 | 2,493 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 6,875 | 4,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 397,964 | 271,876 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期預金 | 22,000 | - |
| 長期前払費用 | 3,325 | 2,458 |
| 投資その他の資産合計 | 496,165 | 347,210 |
| 固定資産合計 | 3,023,068 | 2,855,448 |
| 資産合計 | 4,018,384 | 4,031,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,081 | 6,244 |
| 未払金 | 2,430 | 1,000 |
| 未払費用 | 36,776 | 36,508 |
| 未払法人税等 | 1,796 | 6,405 |
| 未払消費税等 | 14,457 | 20,340 |
| 預り金 | 11,047 | 11,357 |
| 前受収益 | 7,206 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 4,127 | 3,896 |
| 流動負債合計 | 83,923 | 95,362 |
| 固定負債 | ||
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,184,000 | 2,158,500 |
| 退職給付引当金 | 32,268 | 30,068 |
| 長期前受収益 | - | 16,815 |
| 固定負債合計 | 2,555,868 | 2,544,983 |
| 負債合計 | 2,639,791 | 2,640,345 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △236,430 | △223,962 |
| 利益剰余金合計 | 333,569 | 346,037 |
| 自己株式 | △276,412 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,378,507 | 1,390,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 85 | 79 |
| 評価・換算差額等合計 | 85 | 79 |
| 純資産合計 | 1,378,593 | 1,391,054 |
| 負債純資産合計 | 4,018,384 | 4,031,400 |
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