有価証券報告書-第62期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,220,972 | 1,248,864 |
| 営業未収入金 | 28,987 | 34,437 |
| 商品 | 5,236 | 4,465 |
| 原材料 | 2,748 | 2,752 |
| 貯蔵品 | 3,299 | 4,773 |
| 前払費用 | 11,668 | 10,906 |
| その他 | 545 | 1,313 |
| 流動資産合計 | 1,273,457 | 1,307,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,060,132 | 1,061,082 |
| 減価償却累計額 | △769,036 | △785,088 |
| 建物(純額) | 291,095 | 275,993 |
| 構築物 | 1,434,604 | 1,430,160 |
| 減価償却累計額 | △1,193,882 | △1,215,037 |
| 構築物(純額) | 240,721 | 215,122 |
| 機械及び装置 | 415,292 | 417,222 |
| 減価償却累計額 | △349,757 | △364,512 |
| 機械及び装置(純額) | 65,535 | 52,710 |
| 車両運搬具 | 50,079 | 50,079 |
| 減価償却累計額 | △45,463 | △47,999 |
| 車両運搬具(純額) | 4,615 | 2,079 |
| 工具、器具及び備品 | 203,697 | 202,071 |
| 減価償却累計額 | △185,381 | △189,755 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,315 | 12,315 |
| 立木 | 170,869 | 170,480 |
| コース | 553,509 | 553,509 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | 17,214 | 21,048 |
| 減価償却累計額 | △11,487 | △11,109 |
| リース資産(純額) | 5,726 | 9,938 |
| 有形固定資産合計 | 2,437,851 | 2,379,612 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 2,093 | 1,438 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 4,406 | 3,750 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150 | 113 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期前払費用 | 5,097 | 3,767 |
| その他 | 1,928 | 1,928 |
| 投資その他の資産合計 | 80,051 | 78,684 |
| 固定資産合計 | 2,522,309 | 2,462,048 |
| 資産合計 | 3,795,767 | 3,769,563 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,147 | 7,012 |
| リース債務 | 3,718 | 4,549 |
| 未払費用 | 39,695 | 39,955 |
| 未払法人税等 | 7,939 | 7,252 |
| 未払消費税等 | 12,526 | 26,089 |
| 預り金 | 7,521 | 7,984 |
| 前受収益 | 9,608 | 7,206 |
| 賞与引当金 | 4,327 | 3,933 |
| その他 | - | 185 |
| 流動負債合計 | 92,485 | 104,168 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,466 | 6,262 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,045,000 | 2,013,000 |
| 退職給付引当金 | 34,247 | 35,975 |
| 長期前受収益 | 7,206 | - |
| 固定負債合計 | 2,428,520 | 2,394,837 |
| 負債合計 | 2,521,005 | 2,499,005 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △340,219 | △344,387 |
| 利益剰余金合計 | 229,780 | 225,612 |
| 自己株式 | △276,412 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,274,718 | 1,270,550 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44 | 6 |
| 評価・換算差額等合計 | 44 | 6 |
| 純資産合計 | 1,274,762 | 1,270,557 |
| 負債純資産合計 | 3,795,767 | 3,769,563 |
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