有価証券報告書-第61期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,249,037 | 1,220,972 |
| 営業未収入金 | 30,258 | 28,987 |
| 有価証券 | 100,121 | - |
| 商品 | 3,711 | 5,236 |
| 原材料 | 2,136 | 2,748 |
| 貯蔵品 | 3,970 | 3,299 |
| 前払費用 | 10,925 | 11,668 |
| その他 | 1,138 | 545 |
| 流動資産合計 | 1,401,300 | 1,273,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,037,516 | 1,060,132 |
| 減価償却累計額 | △752,502 | △769,036 |
| 建物(純額) | 285,013 | 291,095 |
| 構築物 | 1,413,179 | 1,434,604 |
| 減価償却累計額 | △1,166,964 | △1,193,882 |
| 構築物(純額) | 246,214 | 240,721 |
| 機械及び装置 | 413,052 | 415,292 |
| 減価償却累計額 | △332,499 | △349,757 |
| 機械及び装置(純額) | 80,552 | 65,535 |
| 車両運搬具 | 45,770 | 50,079 |
| 減価償却累計額 | △42,351 | △45,463 |
| 車両運搬具(純額) | 3,419 | 4,615 |
| 工具、器具及び備品 | 202,853 | 203,697 |
| 減価償却累計額 | △183,243 | △185,381 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,610 | 18,315 |
| 立木 | 171,019 | 170,869 |
| コース | 544,759 | 553,509 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | 17,214 | 17,214 |
| 減価償却累計額 | △8,044 | △11,487 |
| リース資産(純額) | 9,169 | 5,726 |
| 有形固定資産合計 | 2,447,221 | 2,437,851 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 2,505 | 2,093 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 4,818 | 4,406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 161 | 150 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期前払費用 | - | 5,097 |
| その他 | 2,430 | 1,928 |
| 投資その他の資産合計 | 75,466 | 80,051 |
| 固定資産合計 | 2,527,506 | 2,522,309 |
| 資産合計 | 3,928,806 | 3,795,767 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,759 | 7,147 |
| リース債務 | 3,718 | 3,718 |
| 未払金 | 3,024 | - |
| 未払費用 | 41,626 | 39,695 |
| 未払法人税等 | 5,848 | 7,939 |
| 未払消費税等 | 4,824 | 12,526 |
| 預り金 | 10,483 | 7,521 |
| 前受収益 | 9,608 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 4,250 | 4,327 |
| 流動負債合計 | 89,144 | 92,485 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,184 | 2,466 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,090,500 | 2,045,000 |
| 退職給付引当金 | 34,165 | 34,247 |
| 長期前受収益 | 16,815 | 7,206 |
| 固定負債合計 | 2,487,265 | 2,428,520 |
| 負債合計 | 2,576,409 | 2,521,005 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △262,595 | △340,219 |
| 利益剰余金合計 | 307,404 | 229,780 |
| 自己株式 | △276,412 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,352,342 | 1,274,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54 | 44 |
| 評価・換算差額等合計 | 54 | 44 |
| 純資産合計 | 1,352,396 | 1,274,762 |
| 負債純資産合計 | 3,928,806 | 3,795,767 |
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