有価証券報告書-第60期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,291,124 | 1,249,037 |
| 営業未収入金 | 30,969 | 30,258 |
| 有価証券 | - | 100,121 |
| 商品 | 5,416 | 3,711 |
| 原材料 | 1,637 | 2,136 |
| 貯蔵品 | 4,623 | 3,970 |
| 前払費用 | 11,057 | 10,925 |
| その他 | - | 1,138 |
| 流動資産合計 | 1,344,828 | 1,401,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,037,516 | 1,037,516 |
| 減価償却累計額 | △735,430 | △752,502 |
| 建物(純額) | 302,085 | 285,013 |
| 構築物 | 1,376,747 | 1,413,179 |
| 減価償却累計額 | △1,145,124 | △1,166,964 |
| 構築物(純額) | 231,622 | 246,214 |
| 機械及び装置 | 399,268 | 413,052 |
| 減価償却累計額 | △317,334 | △332,499 |
| 機械及び装置(純額) | 81,933 | 80,552 |
| 車両運搬具 | 43,522 | 45,770 |
| 減価償却累計額 | △38,759 | △42,351 |
| 車両運搬具(純額) | 4,763 | 3,419 |
| 工具、器具及び備品 | 207,529 | 202,853 |
| 減価償却累計額 | △180,597 | △183,243 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,932 | 19,610 |
| 立木 | 171,541 | 171,019 |
| コース | 537,759 | 544,759 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | 17,214 | 17,214 |
| 減価償却累計額 | △4,602 | △8,044 |
| リース資産(純額) | 12,611 | 9,169 |
| 有形固定資産合計 | 2,456,712 | 2,447,221 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 1,218 | 2,505 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 3,531 | 4,818 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,629 | 161 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期前払費用 | 723 | - |
| その他 | - | 2,430 |
| 投資その他の資産合計 | 174,227 | 75,466 |
| 固定資産合計 | 2,634,472 | 2,527,506 |
| 資産合計 | 3,979,300 | 3,928,806 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,533 | 5,759 |
| リース債務 | 3,718 | 3,718 |
| 未払金 | 3,898 | 3,024 |
| 未払費用 | 38,948 | 41,626 |
| 未払法人税等 | 2,497 | 5,848 |
| 未払消費税等 | 12,585 | 4,824 |
| 預り金 | 10,977 | 10,483 |
| 前受収益 | 7,206 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 4,236 | 4,250 |
| 流動負債合計 | 90,602 | 89,144 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,902 | 6,184 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,109,000 | 2,090,500 |
| 退職給付引当金 | 30,907 | 34,165 |
| 長期前受収益 | - | 16,815 |
| 固定負債合計 | 2,489,410 | 2,487,265 |
| 負債合計 | 2,580,012 | 2,576,409 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △215,755 | △262,595 |
| 利益剰余金合計 | 354,244 | 307,404 |
| 自己株式 | △276,412 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,399,182 | 1,352,342 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 54 |
| 評価・換算差額等合計 | 105 | 54 |
| 純資産合計 | 1,399,288 | 1,352,396 |
| 負債純資産合計 | 3,979,300 | 3,928,806 |
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