有価証券報告書-第56期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 840,389 | 847,248 |
| 営業未収入金 | 25,496 | 27,655 |
| 有価証券 | 400,812 | 100,474 |
| 商品 | 3,428 | 3,342 |
| 原材料 | 1,212 | 1,357 |
| 貯蔵品 | 5,618 | 4,355 |
| 前払費用 | 8,813 | 10,882 |
| 流動資産合計 | 1,285,771 | 995,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 987,713 | 1,023,394 |
| 減価償却累計額 | △654,217 | △676,532 |
| 建物(純額) | 333,495 | 346,862 |
| 構築物 | 1,286,993 | 1,299,811 |
| 減価償却累計額 | △1,025,008 | △1,055,823 |
| 構築物(純額) | 261,985 | 243,988 |
| 機械及び装置 | 320,969 | 383,710 |
| 減価償却累計額 | △253,409 | △269,558 |
| 機械及び装置(純額) | 67,559 | 114,151 |
| 車両運搬具 | 37,468 | 41,599 |
| 減価償却累計額 | △34,713 | △37,471 |
| 車両運搬具(純額) | 2,755 | 4,128 |
| 什器備品 | 179,587 | 184,194 |
| 減価償却累計額 | △156,466 | △162,131 |
| 什器備品(純額) | 23,120 | 22,063 |
| 立木 | 172,436 | 172,123 |
| コース | 521,024 | 529,249 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| 建設仮勘定 | 6,436 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,476,276 | 2,520,028 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 5,210 | 4,562 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 7,523 | 6,875 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 280,351 | 397,964 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期預金 | 16,000 | 22,000 |
| 長期前払費用 | 3,251 | 3,325 |
| 投資その他の資産合計 | 372,478 | 496,165 |
| 固定資産合計 | 2,856,277 | 3,023,068 |
| 資産合計 | 4,142,049 | 4,018,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,363 | 6,081 |
| 未払金 | 5,818 | 2,430 |
| 未払費用 | 37,446 | 36,776 |
| 未払法人税等 | 4,453 | 1,796 |
| 未払消費税等 | 7,917 | 14,457 |
| 預り金 | 10,983 | 11,047 |
| 前受収益 | 9,608 | 7,206 |
| 賞与引当金 | 4,130 | 4,127 |
| 流動負債合計 | 85,721 | 83,923 |
| 固定負債 | ||
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,219,500 | 2,184,000 |
| 退職給付引当金 | 30,290 | 32,268 |
| 長期前受収益 | 7,206 | - |
| 固定負債合計 | 2,596,596 | 2,555,868 |
| 負債合計 | 2,682,318 | 2,639,791 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △273,431 | △236,430 |
| 利益剰余金合計 | 296,568 | 333,569 |
| 自己株式 | △194,980 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,422,938 | 1,378,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,792 | 85 |
| 評価・換算差額等合計 | 36,792 | 85 |
| 純資産合計 | 1,459,730 | 1,378,593 |
| 負債純資産合計 | 4,142,049 | 4,018,384 |
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