有価証券報告書-第59期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,024,372 | 1,291,124 |
| 営業未収入金 | 32,548 | 30,969 |
| 有価証券 | 270,359 | - |
| 商品 | 6,810 | 5,416 |
| 原材料 | 1,559 | 1,637 |
| 貯蔵品 | 4,355 | 4,623 |
| 前払費用 | 11,040 | 11,057 |
| 流動資産合計 | 1,351,047 | 1,344,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,037,516 | 1,037,516 |
| 減価償却累計額 | △717,193 | △735,430 |
| 建物(純額) | 320,322 | 302,085 |
| 構築物 | 1,362,755 | 1,376,747 |
| 減価償却累計額 | △1,117,763 | △1,145,124 |
| 構築物(純額) | 244,992 | 231,622 |
| 機械及び装置 | 396,623 | 399,268 |
| 減価償却累計額 | △305,821 | △317,334 |
| 機械及び装置(純額) | 90,802 | 81,933 |
| 車両運搬具 | 51,696 | 43,522 |
| 減価償却累計額 | △45,280 | △38,759 |
| 車両運搬具(純額) | 6,415 | 4,763 |
| 工具、器具及び備品 | 197,073 | 207,529 |
| 減価償却累計額 | △175,382 | △180,597 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,691 | 26,932 |
| 立木 | 171,744 | 171,541 |
| コース | 534,809 | 537,759 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | 17,214 | 17,214 |
| 減価償却累計額 | △1,159 | △4,602 |
| リース資産(純額) | 16,054 | 12,611 |
| 有形固定資産合計 | 2,494,294 | 2,456,712 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 2,052 | 1,218 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 4,365 | 3,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,902 | 100,629 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期前払費用 | 1,590 | 723 |
| 投資その他の資産合計 | 175,368 | 174,227 |
| 固定資産合計 | 2,674,028 | 2,634,472 |
| 資産合計 | 4,025,076 | 3,979,300 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,844 | 6,533 |
| リース債務 | 3,718 | 3,718 |
| 未払金 | 248 | 3,898 |
| 未払費用 | 37,932 | 38,948 |
| 未払法人税等 | 16,335 | 2,497 |
| 未払消費税等 | 12,457 | 12,585 |
| 預り金 | 11,864 | 10,977 |
| 前受収益 | 9,608 | 7,206 |
| 賞与引当金 | 4,209 | 4,236 |
| 流動負債合計 | 103,220 | 90,602 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 13,620 | 9,902 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,124,000 | 2,109,000 |
| 退職給付引当金 | 33,326 | 30,907 |
| 長期前受収益 | 7,206 | - |
| 固定負債合計 | 2,517,753 | 2,489,410 |
| 負債合計 | 2,620,974 | 2,580,012 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △210,917 | △215,755 |
| 利益剰余金合計 | 359,082 | 354,244 |
| 自己株式 | △276,412 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,404,020 | 1,399,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 105 |
| 評価・換算差額等合計 | 82 | 105 |
| 純資産合計 | 1,404,102 | 1,399,288 |
| 負債純資産合計 | 4,025,076 | 3,979,300 |
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