有価証券報告書-第58期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 895,047 | 1,024,372 |
| 営業未収入金 | 31,143 | 32,548 |
| 有価証券 | 228,315 | 270,359 |
| 商品 | 4,941 | 6,810 |
| 原材料 | 1,346 | 1,559 |
| 貯蔵品 | 4,233 | 4,355 |
| 前払費用 | 10,924 | 11,040 |
| 流動資産合計 | 1,175,952 | 1,351,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,034,043 | 1,037,516 |
| 減価償却累計額 | △697,623 | △717,193 |
| 建物(純額) | 336,420 | 320,322 |
| 構築物 | 1,340,578 | 1,362,755 |
| 減価償却累計額 | △1,087,473 | △1,117,763 |
| 構築物(純額) | 253,105 | 244,992 |
| 機械及び装置 | 386,660 | 396,623 |
| 減価償却累計額 | △287,769 | △305,821 |
| 機械及び装置(純額) | 98,890 | 90,802 |
| 車両運搬具 | 45,696 | 51,696 |
| 減価償却累計額 | △40,962 | △45,280 |
| 車両運搬具(純額) | 4,733 | 6,415 |
| 工具、器具及び備品 | 187,963 | 197,073 |
| 減価償却累計額 | △169,357 | △175,382 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,605 | 21,691 |
| 立木 | 171,954 | 171,744 |
| コース | 532,259 | 534,809 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | - | 17,214 |
| 減価償却累計額 | - | △1,159 |
| リース資産(純額) | - | 16,054 |
| 有形固定資産合計 | 2,503,431 | 2,494,294 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 2,493 | 2,052 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 4,806 | 4,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 271,876 | 100,902 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期前払費用 | 2,458 | 1,590 |
| 投資その他の資産合計 | 347,210 | 175,368 |
| 固定資産合計 | 2,855,448 | 2,674,028 |
| 資産合計 | 4,031,400 | 4,025,076 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,244 | 6,844 |
| リース債務 | - | 3,718 |
| 未払金 | 1,000 | 248 |
| 未払費用 | 36,508 | 37,932 |
| 未払法人税等 | 6,405 | 16,335 |
| 未払消費税等 | 20,340 | 12,457 |
| 預り金 | 11,357 | 11,864 |
| 前受収益 | 9,608 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 3,896 | 4,209 |
| 流動負債合計 | 95,362 | 103,220 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 13,620 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,158,500 | 2,124,000 |
| 退職給付引当金 | 30,068 | 33,326 |
| 長期前受収益 | 16,815 | 7,206 |
| 固定負債合計 | 2,544,983 | 2,517,753 |
| 負債合計 | 2,640,345 | 2,620,974 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △223,962 | △210,917 |
| 利益剰余金合計 | 346,037 | 359,082 |
| 自己株式 | △276,412 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,390,975 | 1,404,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 82 |
| 評価・換算差額等合計 | 79 | 82 |
| 純資産合計 | 1,391,054 | 1,404,102 |
| 負債純資産合計 | 4,031,400 | 4,025,076 |
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