有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,374 | △4,205 |
| 減価償却費 | 23,363 | 24,410 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 550 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,506 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,850 | △9,128 |
| 固定資産除却損 | - | 344 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △462 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,161 | △1,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △256 | △792 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 571 | △299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,817 | △2,333 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △424 | 1,516 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △18,400 | △19,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 300 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,662 | 673 |
| 小計 | △22,106 | △9,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,850 | 9,128 |
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,799 | △640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,806 | △6,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| その他 | 311 | △2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,968 | 91,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,608 | △2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,608 | △2,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,560 | 88,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,561 | 91,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 91,122 | ※ 179,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
