有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 15,764 | △19,412 |
| 減価償却費 | 35,265 | 42,841 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 118 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,243 | 2,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 1,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | △561 | △26 |
| 固定資産除却損 | 1,321 | 177 |
| 固定資産売却益 | - | △5,371 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,837 | 2,141 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,833 | 432 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 94 | △1,274 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,220 | △790 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,028 | 9,352 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △17,806 | △10,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 87 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,262 | △24,705 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,167 | △443 |
| 小計 | 59,701 | △2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 26 |
| 法人税等の支払額 | △303 | △303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,959 | △3,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △15,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,765 | △49,645 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △109,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,234 | △18,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △7,784 | △11,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,784 | △11,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,409 | △33,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,666 | 97,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 97,076 | ※ 63,631 |
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