有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △15,630 | △162 |
| 減価償却費 | 29,076 | 34,277 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,900 | 2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,248 | △1,126 |
| 固定資産除却損 | 227 | 646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 964 | △1,797 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,024 | △2,425 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,260 | △163 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44 | △81 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,774 | 6,362 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △24,200 | △22,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 736 | △469 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △53 | △1,538 |
| 小計 | △9,162 | 13,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,248 | 1,126 |
| 法人税等の支払額 | △574 | △324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,488 | 14,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,642 | △38,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,101 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| その他 | 299 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,443 | △37,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,918 | △3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,918 | △3,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,851 | △27,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,394 | 114,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 114,543 | ※ 87,358 |
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