有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,970 | △37,918 |
| 減価償却費 | 34,510 | 32,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 700 | △1,850 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,691 | 3,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,916 | △3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,124 | △1,138 |
| 災害による損失 | - | 46,843 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | △123 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,112 | 5,426 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,225 | △1,515 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 105 | △226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △890 | 1,403 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,763 | △1,906 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △18,150 | △19,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △237 | △1,720 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,661 | △1,071 |
| 小計 | 30,906 | 19,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,138 |
| 法人税等の支払額 | △352 | △4,941 |
| 災害による損失の支払額 | - | △33,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,677 | △17,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,527 | △16,496 |
| 有形固定資産売却による収入 | 123 | - |
| その他 | 794 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,608 | △15,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △2,756 | △4,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,756 | △4,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,312 | △37,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,358 | 97,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,670 | 59,929 |
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