有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △54,831 | △39,031 |
| 減価償却費 | 21,466 | 20,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △70 | △3,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,836 | △7,737 |
| 固定資産除却損 | - | 6,581 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,845 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 884 | △4,697 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,166 | 78 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △626 | 683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,181 | 849 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,000 | 95 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △32,050 | △29,800 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △840 | △111 |
| 小計 | △78,644 | △55,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,002 | 7,737 |
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,185 | △47,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,079 | △16,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,278 | 100,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △295,000 | △100,000 |
| その他 | 596 | △720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,795 | △16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,239 | △1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,239 | △1,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,629 | △66,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,196 | 136,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 136,567 | ※1 70,561 |
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