有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △37,918 | △4,614 |
| 減価償却費 | 32,983 | 30,151 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,850 | △52 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,699 | △14,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,500 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,138 | △1,120 |
| 災害による損失 | 46,843 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,426 | 5,291 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,515 | 3,429 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △226 | 280 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,403 | △1,823 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,906 | 1,429 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △19,550 | △18,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,720 | △253 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,071 | △7,045 |
| 小計 | 19,958 | △6,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 1,120 |
| 法人税等の支払額 | △4,941 | △303 |
| 災害による損失の支払額 | △33,234 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,079 | △5,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,496 | △29,419 |
| その他 | 790 | △3,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,705 | △23,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,956 | △5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,956 | △5,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,740 | △34,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,670 | 59,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,929 | ※ 25,666 |
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