有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △162 | 3,970 |
| 減価償却費 | 34,277 | 34,510 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,206 | 2,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 3,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,126 | △1,124 |
| 固定資産除却損 | 646 | 0 |
| 固定資産売却益 | - | △123 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,797 | △2,112 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,425 | 2,225 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △163 | 105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81 | △890 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,362 | 1,763 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △22,800 | △18,150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △469 | △237 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,538 | 3,661 |
| 小計 | 13,428 | 30,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,124 |
| 法人税等の支払額 | △324 | △352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,230 | 31,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,341 | △19,527 |
| 有形固定資産売却による収入 | - | 123 |
| その他 | 790 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,550 | △18,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △3,864 | △2,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,864 | △2,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,184 | 10,312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,543 | 87,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,358 | 97,670 |
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