有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △41,910 | △54,831 |
| 減価償却費 | 22,823 | 21,466 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △400 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,261 | △70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,732 | △5,836 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,845 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,576 | 884 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 252 | 1,166 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 215 | △626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,044 | △3,181 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 484 | 2,000 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △21,400 | △32,050 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 887 | △840 |
| 小計 | △58,472 | △78,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,260 | 5,002 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,742 | △74,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,634 | △7,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 306,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △295,000 |
| その他 | 801 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,166 | 24,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,209 | △1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,209 | △1,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,214 | △50,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,982 | 187,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 187,196 | ※1 136,567 |
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