有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,986
預金	定期預金	10,000
	普通預金	272,031
計		285,017

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 273口)	42,709
年会費等未収金 (9口)	1,046
その他 (北陸コカコーラ他 48口)	11,430
計	55,186

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	42,770
発生高	677,165
回収高	664,749
期末残高	55,186
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	92.3%
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	26.0日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	5,193
肥料薬品 (ネオターフ268、その他)	5,293
その他 (ガソリン、その他)	223
計	10,709

ニ.保証金
1,579,100千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,136,525千円 会員からの預り保証金