有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		4,425
預金	定期預金	10,000
	普通預金	265,940
計		280,366

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 257口)	40,972
年会費等未収金 (6口)	411
その他 (リードケミカル他 42口)	10,100
計	51,483

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	45,671
発生高	729,518
回収高	723,706
期末残高	51,483
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	93.4%
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	24.0日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	4,885
肥料薬品 (カーブSC、その他)	6,240
その他 (ガソリン、その他)	182
計	11,308

ニ.保証金
1,537,800千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,129,575千円 会員からの預り保証金