有価証券報告書-第64期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,765
預金	定期預金	10,000
	普通預金	520,141
計		532,906

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 181口)	42,998
年会費等未収金 (5口)	1,041
その他 (リードケミカル他 36口)	4,826
計	48,866

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	42,112
発生高	742,849
回収高	736,095
期末残高	48,866
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	93.8
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	22.0

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	6,407
肥料薬品 (カーブSC、その他)	5,793
その他 (ガソリン、その他)	111
計	12,312

ニ.保証金
1,459,100千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,060,725千円 会員からの預り保証金