有価証券報告書-第65期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,711
預金	定期預金	10,000
	普通預金	130,374
計		144,086

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 204口)	54,224
年会費等未収金 (8口)	1,453
その他 (リードケミカル他 38口)	6,111
計	61,789

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	48,866
発生高	784,926
回収高	772,003
期末残高	61,789
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	92.6
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	25.4

ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	8,388
肥料薬品 (カーブSC、その他)	3,964
その他 (ガソリン、その他)	132
計	12,484

ニ.保証金
1,411,700千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,060,425千円 会員からの預り保証金