有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,764
預金	当座預金	2,244
	定期預金	10,000
	普通預金	267,003
計		281,011

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 300口)	50,886
年会費等未収金 (10口)	989
その他 (リードケミカル他 44口)	8,590
計	60,467

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	55,186
発生高	702,903
回収高	697,622
期末残高	60,467
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	92.0%
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	29.6日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	4,631
肥料薬品 (モニュメント顆粒水和剤、その他)	3,276
その他 (ガソリン、その他)	218
計	8,126

ニ.保証金
1,561,400千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,141,125千円 会員からの預り保証金