有価証券報告書-第60期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		5,039
預金	定期預金	10,000
	普通預金	211,122
計		226,161

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 221口)	43,599
年会費等未収金 (8口)	730
その他 (リードケミカル他 57口)	12,244
計	56,574

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	51,483
発生高	702,566
回収高	697,475
期末残高	56,574
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	92.4%
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	27.6日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	5,240
肥料薬品 (カーブSC、その他)	5,832
その他 (ガソリン、その他)	96
計	11,169

ニ.保証金
1,521,500千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,120,225千円 会員からの預り保証金