有価証券報告書-第62期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,712
預金	定期預金	10,000
	普通預金	457,221
計		469,933

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 209口)	41,928
年会費等未収金 (12口)	1,454
その他 (リードケミカル他 47口)	6,901
計	50,285

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	59,692
発生高	649,577
回収高	658,985
期末残高	50,285
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	92.9
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	30.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	5,534
肥料薬品 (カーブSC、その他)	5,656
その他 (ガソリン、その他)	103
計	11,294

ニ.保証金
1,460,250千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,103,275千円 会員からの預り保証金