有価証券報告書-第61期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,733
預金	定期預金	10,000
	普通預金	259,548
計		273,282

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 235口)	47,660
年会費等未収金 (15口)	1,421
その他 (リードケミカル他 51口)	10,610
計	59,692

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	56,574
発生高	750,052
回収高	746,933
期末残高	59,692
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	92.5
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	27.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	6,332
肥料薬品 (カーブSC、その他)	6,456
その他 (ガソリン、その他)	254
計	13,043

ニ.保証金
1,517,500千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,107,125千円 会員からの預り保証金