有価証券報告書-第58期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年9月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,643
預金	定期預金	10,000
	普通預金	272,755
計		285,399

ロ.営業未収入金

内訳	金額(千円)
入場者未精算金 (北陸カード他 253口)	34,920
年会費等未収金 (12口)	1,189
その他 (リードケミカル他 46口)	9,561
計	45,671

滞留状況

区分	金額(千円)
期首残高	60,467
発生高	717,795
回収高	732,591
期末残高	45,671
回収率(%)
回収高 期首残高+発生高	94.1%
滞留期間(日)
(期首残高+期末残高)÷2 × 30 (発生高÷12)	26.6日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

内訳	金額(千円)
売店商品 (ゴルフ用品、その他)	5,117
肥料薬品 (ソリスト顆粒水和剤、その他)	3,955
その他 (ガソリン、その他)	126
計	9,198

ニ.保証金
1,555,900千円 会員からの預り保証金
ホ.株主、役員又は従業員からの保証金
1,134,475千円 会員からの預り保証金